Alterações nos relatórios de compensação do mercado de valores mobiliários

Além do anúncio sobre o lançamento planejado dos sistemas do mercado de valores mobiliários e câmbio em 23 de junho de 2025, gostaríamos de informá-lo sobre as mudanças planejadas na estrutura dos relatórios de compensação do mercado de valores mobiliários:

Um novo nó TRADEDATE é adicionado ao relatório EQM16 (Relatório sobre Obrigações de Membros Comerciais para Taxa Adicional (AF)) com o atributo obrigatório TradeDate:

TradeDate - Data da negociação.

Além disso, lembramos outras mudanças nos relatórios:

1. Um atributo obrigatório é adicionado ao relatório EQM49 (Relatório sobre transferência de perfis de ativos no mercado de ações) que especifica a data do calendário da transferência do perfil: TradeDate - A data do calendário da execução da negociação.
2. Nos relatórios EQM06/06P/06R (Negociações incluídas na compensação), EQM6D (Negociações incluídas na compensação (para detentores)), EQM63 (Negociações incluídas na compensação (para membros negociadores)), EQM6C (Negociações incluídas na compensação (negociações de clientes)), a descrição do atributo TradeDate é alterada: TradeDate - Data do calendário.
3. No relatório EQM6D (Negociações incluídas na compensação (para detentores)), são adicionados os valores possíveis do atributo Tipo - tipo de negociação concluída para fins de liquidação de inadimplências no âmbito das Negociações T+:
   • 6 - a Negociação de Encerramento em relação ao Membro Compensador Inadimplente sob o procedimento de inadimplência cruzada;
   • 7 - a Negociação de Encerramento em relação ao Membro de Compensação Inadimplente devido ao não cumprimento da Chamada de Margem;
   • 8 - a Negociação de Encerramento em relação ao Membro Compensador com base na ordem submetida pela NCC;
   • 9 - o Encerramento da Negociação em relação ao Membro de Compensação Inadimplente sem a submissão da ordem.
4. Nos relatórios EQM05 (Registro de liquidação de operações, execução de chamadas de margem e cumprimento de pagamento de cancelamento), EQM08 (Registro de operações não liquidadas e canceladas), EQM64 (Relatório sobre cálculo de juros em operações REPO com taxa flutuante), EQM101 (Relatório sobre passivos/reclamações com moeda de liquidação substituída), EQM151 (Relatório sobre taxa de comissão em operações REPO abertas), a descrição do atributo TradeDate é alterada. TradeDate - Data da negociação.
5. Um novo atributo foi adicionado aos relatórios EQM45 (Ativos em pools de garantias) e EQM84 (Relatório de avaliação de garantias): TipoPagoColateral - Grupo de Lista de Garantias Estendidas
6. No relatório EQM44 (Relatório sobre parâmetros de risco), a descrição do atributo InSingleLim é alterada:

   InSingleLim - Aceito para garantia (S - sim, N - não, P - lista de garantia estendida).

Especificações atualizadas para formatos de relatório estão disponíveis no site do MOEX: https://fs.moex.com/files/13900 .

Arquivos atualizados contendo esquemas e estilos para formulários de relatórios impressos estão disponíveis no servidor FTP do MOEX: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities .