Il patrimonio netto dei titoli di Stato a breve termine PKO ha superato i 20 miliardi di PLN

PKO Short-Term Treasury Bonds è il primo fondo d'investimento sul mercato polacco con un valore patrimoniale netto superiore a 20 miliardi di PLN, ha annunciato PKO TFI sul suo account LinkedIn. Si tratta di un valore più che doppio rispetto a quello di un anno fa.

PKO Short-Term Treasury Bonds investe principalmente in strumenti di debito emessi, approvati o garantiti dal Tesoro dello Stato o dalla Banca Nazionale Polacca, con una scadenza a breve termine.

Il comparto è gestito attivamente. Come dichiarato da PKO TFI sul proprio sito web, il ruolo dei gestori è quello di ricercare opportunità di investimento per questo comparto, sia nei mercati nazionali che internazionali, con la prospettiva di conseguire tassi di rendimento superiori a quelli dei depositi bancari.

Nell'ultimo anno, a partire dal 18 luglio 2024, il tasso di rendimento dei titoli del Tesoro a breve termine PKO è stato del 6,22%.

Secondo i dati dell'Istituto per gli investimenti e la gestione, a giugno il patrimonio totale dei fondi di investimento nazionali è aumentato dell'1,8% su base mensile, raggiungendo i 381,9 miliardi di PLN.

PKO TFI detiene il maggior patrimonio gestito nel segmento del mercato dei capitali (66,1 miliardi di PLN). Goldman Sachs TFI è al secondo posto, con oltre 38,3 miliardi di PLN. PFR TFI rimane leader nel mercato dei fondi di private equity, con 18,9 miliardi di PLN.

A giugno, il maggiore incremento delle attività in termini nominali è stato registrato da: PKO TFI (+1,8 miliardi di PLN), PFR TFI (+0,8 miliardi di PLN) e Pekao TFI (+0,7 miliardi di PLN).

I fondi di debito continuano a essere la scelta più popolare tra i clienti. A giugno hanno raccolto 2,6 miliardi di PLN, nonostante il prelievo di 0,5 miliardi di PLN dai fondi obbligazionari dedicati (gestiti da TFI PZU). Questa cifra è tuttavia inferiore al record di maggio (3,4 miliardi di PLN).

Alla fine di giugno 2025, i fondi obbligazionari gestivano 176,4 miliardi di PLN, pari a una quota del 46,2% del totale delle attività sul mercato dei fondi di investimento. (PAP Biznes)

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