Quais são as melhores ações de segurança cibernética para adicionar ao meu portfólio?

Uma onda de ataques cibernéticos abalou as ruas comerciais britânicas.

Nas últimas semanas, hackers causaram grandes interrupções na M&S, Co-op e Harrods ao congelar sistemas críticos.

É improvável que seja a última vez que ouviremos falar de marcas famosas sendo vítimas de agentes mal-intencionados, principalmente em meio à crescente incerteza econômica e geopolítica.

As empresas precisarão avaliar seus sistemas à medida que eles começarem a afetar seus resultados financeiros , enquanto os governos precisarão considerar ameaças cibernéticas de países hostis.

Com tanta perturbação e especialistas prevendo que a ameaça só vai piorar, os investidores podem se preocupar sobre a melhor forma de navegar neste mercado incerto.

Mas, à medida que o número de ameaças cibernéticas aumenta, pode haver uma maneira de capitalizar isso observando as empresas que dizem estar lá para nos proteger.

Uma década atrás, ações de segurança cibernética não passariam pela cabeça do investidor médio.

Mas um mundo em mudança, no qual a digitalização agora é onipresente, significa que empresas e investidores correm o risco de perder oportunidades se ignorarem as oportunidades que essas empresas oferecem.

Jason Hollands, diretor administrativo da Bestinvest, diz: "O crime cibernético é um problema enorme e crescente, com agentes mal-intencionados que vão desde golpistas oportunistas, criminosos organizados, terroristas e estados desonestos.

'É um problema sério para empresas, agências governamentais e também para a segurança nacional, exigindo maior vigilância e investimento significativo em tecnologia para proteção contra ameaças.

'O colapso nas relações entre a Rússia e o Ocidente, assim como a guerra comercial entre a China e os EUA, agravam a ameaça de uma guerra cibernética secreta, de modo que as agências de segurança também estão fortemente focadas na segurança cibernética e, consequentemente, o capital de investimento está sendo investido nos negócios de segurança cibernética, juntamente com empresas aeroespaciais e de defesa.'

O Goldman Sachs também alertou que "um mundo mais perigoso... significa que precisamos de melhor segurança".

Marco Poletti, chefe global de Software de Segurança do banco de investimentos, disse ao podcast Exchanges que os riscos levaram grandes empresas de tecnologia a investir mais em segurança.

'A segurança cibernética é vista como uma vantagem competitiva, então, se você é o Google ou a Microsoft, se você é uma das grandes empresas de tecnologia, ser visto como focado em segurança é realmente essencial para continuar vencendo em seus principais mercados.'

As empresas de defesa cibernética, embora populares, não estão imunes à incerteza constante do mercado.

O índice ISE Cyber ​​Security UCITS, que monitora 35 empresas, teve um retorno de apenas 0,95% no acumulado do ano, com queda de quase 10% desde fevereiro.

As principais ações de segurança cibernética foram varridas pela liquidação generalizada do setor de tecnologia, mas, em um período mais longo, elas superaram o Nasdaq, retornando 22% em um ano e 74% em cinco anos.

O setor pode estar mais protegido do impacto das tarifas porque está menos exposto a elas do que outros setores.

Em nota aos clientes, analistas da BCA Research disseram: "Na verdade, [ela] se beneficia das tensões geopolíticas, à medida que os clientes buscam proteção contra ataques cibernéticos internacionais e crimes cibernéticos."

O que está claro é que, à medida que os ataques cibernéticos se tornam mais frequentes, as empresas terão pouca escolha a não ser investir em serviços de segurança cibernética.

David Elton, sócio da gestora de investimentos Castlefield, diz que "há muito tempo investe em segurança cibernética, atraído por seu potencial de crescimento estrutural e seu papel cada vez mais vital na criação de um ambiente digital mais seguro.

'À medida que os riscos cibernéticos continuam a aumentar em frequência e impacto, acreditamos que esse espaço continuará sendo um componente essencial de portfólios bem diversificados e com visão de futuro.'

Darius McDermott, diretor administrativo do Fund Calibre, diz: "Dada a mudança fundamental nas relações internacionais, só podemos ver os gastos com defesa indo em uma direção nos próximos anos.

'A segurança cibernética é um elemento crítico desta história, com a guerra cibernética tendo implicações significativas para a segurança nacional e a estabilidade econômica, bem como para consumidores e empresas.

"Achamos que esse negócio ainda está apenas começando."

Talvez você já esteja investindo em empresas de segurança cibernética sem perceber.

Se você é um investidor focado em crescimento que detém grandes empresas de tecnologia como Google e Microsoft, você já deve ter dado um passo à frente enquanto elas fazem avanços na defesa cibernética.

Em março, o Google intensificou seus esforços com a aquisição de US$ 32 bilhões da empresa de segurança baseada em nuvem Wiz.

Empresas de segurança cibernética também são amplamente detidas em fundos de tecnologia populares que você talvez já possua.

Hollands diz: "As empresas de segurança cibernética geralmente são bem representadas em fundos de tecnologia, com o Allianz Global Technology Trust — nossa principal escolha de fundo de tecnologia — detendo empresas como a Crowdstrike, uma das maiores empresas de segurança cibernética, entre as dez principais participações."

Storm Uru e Clare Pleydell-Bouverie, da Liontrust Global Innovation, afirmam: "Um dos maiores riscos associados à IA é o seu uso indevido por pessoas mal-intencionadas. Por isso, acreditamos que as empresas de segurança cibernética mais bem posicionadas são aquelas que usam a IA para combater a IA."

'CrowdStrike e Zscaler se destacam nesse aspecto, ambos criados desde o início como modelos de negócios 'cloud first' e 'nativos de IA'.'

Da mesma forma, se você aumentou sua exposição a empresas de defesa no início deste ano, você pode ter grandes nomes em segurança cibernética.

O HanETF Future of Defence ETF, que investe em empresas focadas em fornecer aos países da OTAN e da OTAN+, tem as dez principais participações na Palantir Technologies e na Fortinet.

Coatsworth diz: 'Para nomes mais familiares, os investidores podem conferir a BAE Systems e a Chemring , ambas com divisões de segurança cibernética pequenas, mas importantes.'

Se você estiver procurando por uma abordagem mais direcionada, Hollands recomenda ETFs especializados, incluindo o Rize Cybersecurity & Data Privacy UCITS ETF , o WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF , o L&G Cyber ​​Security UCITS ETF e o First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.

Ele afirma: "Este último, o First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF, apresentou os retornos mais fortes em 3 anos, subindo 25%, mas concentra-se exclusivamente em empresas listadas na NASDAQ e tem posições concentradas, com as cinco maiores participações (Cisco Systems, Infosys, CrowdStrike, Palo Alto Networks e Broadcom) representando mais de 37% da carteira. Seus custos contínuos são de 0,60%.

McDermott acrescenta: "Você também pode obter exposição por meio de fundos ativos. Por exemplo, o fundo japonês de pequena capitalização Baillie Gifford Shin Nippon detém o Global Security Experts.

'No Japão, o subinvestimento em TI está sendo revertido, e a segurança cibernética em particular está vendo uma demanda crescente após várias violações de alto perfil, incluindo um ataque de ransomware a um fornecedor da Toyota.'