Я эксперт по инвестициям: вот где можно найти выгодные сделки на фондовом рынке Великобритании

На протяжении долгого времени США были в центре внимания розничных инвесторов со всего мира.

Бесчисленное множество людей обнаружили, что их портфели в значительной степени зависят от американского индекса S&P 500 и акций «великолепной семерки» технологических компаний, и на то есть веские причины.

За последние пять лет индекс S&P 500 вырос на 101 процент, а великолепная семерка компаний (Tesla, Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet и Meta) продемонстрировала уверенный рост.

Компания Nvidia, представляющая собой особый случай, за последние пять лет увеличила свои продажи почти на 1400 процентов.

Несмотря на рост этих акций, инвесторы рискуют оставить все яйца в одной корзине .

Именно здесь становится очевидной важность диверсификации, поскольку недавние заявления Дональда Трампа о тарифах показали, как быстро можно свести на нет достигнутые результаты.

Между тем, пока индекс FTSE 100 продолжает демонстрировать рекордный рост, остальная часть британского рынка по-прежнему остается в значительной степени нелюбимой, что заставляет правительство четко заявить о своем намерении стимулировать розничные инвестиции в попытке стимулировать экономику Великобритании.

В последние годы многие публичные британские компании отказались от листинга на основном рынке (только в прошлом году таких было 88), поскольку многие вместо этого сделали ставку на более выгодные варианты листинга.

Но при всех минусах есть и плюсы. Британский рынок в целом дешевле своего американского эквивалента, но не из-за отсутствия ценности.

На самом деле, по данным торговой платформы IG, в необработанных алмазах все еще остаются скрытые ценные алмазы.

Крис Бошамп, главный аналитик рынка в IG, рассказал This is Money, что у некоторых британских компаний есть одна общая черта.

Несмотря на низкую стоимость акций, они недешевы из-за низкого качества.

«Это классический случай, когда широкий рынок игнорирует высокие результаты», — говорит он.

«Учитывая столь пристальное внимание к американским технологиям и крайне нестабильную глобальную макроэкономическую ситуацию, британские инвесторы могли упустить из виду некоторые тихие компании, работающие ближе к дому, на что недавно обратил внимание Ларри Финк из BlackRock.

Читать далее

«Эти британские компании не дешевы, потому что у них были трудности, — они дешевы, несмотря на результаты. Вот что делает этот список особенно интересным для инвесторов, ориентированных на стоимость».

Некоторые фирмы, такие как Smiths Group, увидели сильные движения цен на акции, увеличившись на 19 процентов только с начала года. Включая дивиденды, фирма увидела, что ее общая прибыль выросла на 94 процента за последние пять лет.

Компания стабильно увеличивает прибыль на акцию с 2020 года, однако ее коэффициент цена/прибыль в настоящее время составляет 23, что на 91 процент ниже среднего показателя за пять лет.

Низкое соотношение цены и прибыли может быть признаком того, что определенная акция недооценена, хотя это не всегда так.

Лидером роста за последние пять лет стала компания Drax Group, рентабельность которой за этот период составила 279 процентов, несмотря на то, что ее коэффициент P/E оказался на 4–60 процентов ниже среднего показателя за пять лет.

Между тем, доходность Sainsbury's за пять лет составила 92%, а ее коэффициент P/E составил 15, что на 64% ниже среднего показателя за пять лет.

В этом году супермаркет планирует открыть 15 новых магазинов, что, по его словам, станет «самой значительной инвестицией в новые супермаркеты за многие годы».

Также на главной улице сеть пекарен Greggs работает с коэффициентом PE 14, что на 30 процентов ниже среднего пятилетнего показателя. Несмотря на то, что в этом году она потеряла 27 процентов, общая прибыль фирмы остается выше 50 процентов в течение последних пяти лет, а акции недавно резко выросли.

За первые 20 недель года объем продаж компании вырос на 7,4% до 784 миллионов фунтов стерлингов.

Greggs планирует открыть 150 новых пекарен в этом году, стремясь достичь своей цели — превзойти 3000. В настоящее время у компании 2638 пекарен, а в 2025 году она открыла 20 новых точек.

Круизный оператор Carnival, серьезно пострадавший от COVID, также попал в список IG: его коэффициент P/E отстает на 37 процентов от среднего показателя за пять лет.

За последние пять лет прибыль компании составила 79 процентов, однако в этом году акции упали на 12,6 процента.

IG сообщил, что цены на Carnival остаются «значительно ниже норм, существовавших до пандемии COVID».

Бошамп добавил: «В течение многих лет мировые инвесторы игнорировали британские акции, но эта точка зрения начинает меняться».

«Охлаждающая инфляционная картина, возобновление интереса к активам, приносящим доход, и перспектива нескольких снижений ставок в этом году создают совершенно иную среду. Если глобальный капитал начнет превращаться обратно в стоимость, Великобритания вполне может извлечь выгоду».

Также в списке выгодных предложений оказалась Spire Healthcare, отстающая на 26 процентов от своего пятилетнего среднего коэффициента PE, в то время как 4imprint на 34 процента ниже своего среднего значения. Spire вернула 119 процентов за пять лет, в то время как 4imprint вернула 120 процентов.

У компаний Convatec, Admiral и PPHE коэффициент цена/прибыль упал на 32%, 25% и 24% соответственно, несмотря на пятилетнюю доходность в размере 49%, 102% и 46% каждая.